【运营资金周转期】越长,公司越不健康? - YYC Business School | YYC商学院

【运营资金周转期】越长,公司越不健康?

26 Mar
【运营资金周转期】越长,公司越不健康?

1049字|2分钟阅读

老板,您有算过您的运营资金周转期是多少天呢?
运营资金周转期越长,代表您的现金流越辛苦?
运营资金周转期就是Working Capital Days。它包含您的存货期(Inventory Days)、应收账款期(Receivable Days) 和应付账款期(Payable Days)。

Working Capital Days = Inventory + Receivable – Payable

今天我要跟您分享一个贸易公司的真实案例。
他的【运营资金周转期】是215天,【存货期】是220天,这等于在一年内,它的货才转了1.6次。

相对的,它同行健康的状况【运营资金周转期】是一年至少转4次。

无论是您的【运营资金周转期】太长,或【存货期】太长,它都会让您的现金流显得紧张。它也会影响银行是否给您贷款。

因此,老板您今天一定要学会算您的:
a) 运营资金周转期
b) 存货期
c) 存货 vs 业绩 (库存量相对业绩的比例是多少)

现在我要带大家看一个真实案例,它是一家贸易公司,以下是该公司的数据:

这家公司不只是存货增加,存货期也放缓。从原本165天,放慢至220天。此外,它的利润和利润率也下降。
您发现吗?每当您其中一个指标下跌时,是环环相扣的,会影响您整盘生意。

每投入的RM100, 您换取多少的毛利呢?值得吗?

除了运营资金影响现金流,这家公司每投资41令吉,才换到35令吉的利润。这是理想吗?健康的状况应该是应用较少的运营资金来换取更多的利润。

降低运营资金抗衡未知的经济

身为公司的领导人要更谨慎,经济会在今年恢复吗?是2022年还是2023年才恢复?只有让我们搞清楚状况时,我们才知道这场战该怎样应对。

是减少存货吗?还是要把整个运营资金降低?

老板,我们现在应要整装待发,如何在这个经济复苏的路程 (Recovery Road) 认清自己的状况。因为当我们不知道目前复苏之路需要多长时间,我们必须知道我们的“资源”有多少,并可以下决定在哪一个环节需要下功夫,比如减低运营资金周转期。

其实,很多公司在疫情已经“生病”,就好像这公司,这家公司在疫情前已经开始“生病“了,所以在这个时候会更加辛苦。

你梦想的公司是什么模样?
是有强大的现金流?盈利每年都成长?

每投入的RM30 可以换取RM100的毛利?
因为一个不健康的公司,一旦遇到经济风暴,很大可能就会一蹶不振。
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YYC超越集团总裁
Datin Shin